Главная Блог
Блог
Не все золото, что блестит
Автор: q-trader   
20.05.2013 09:00

Человеческому восприятию присуща некоторая поверхностность. Как говорится, «встречают по одежке». Инвестиции – не исключение, хотя, казалось бы, здесь следует по максимуму включать логику и «зреть в корень»…

 
Стохастический процесс, примиряющий инвесторов и спекулянтов
Автор: q-trader   
13.05.2013 09:00

Меня давно волнует вопрос, так сказать, «интегрального» видения статистической природы рынка. Проще говоря, какая модель ценовой динамики позволяет зарабатывать как на долгосрочной тенденции (инвестиции), так и на краткосрочных колебаниях (спекуляции)? И вот, похоже, я нашел подходящего «кандидата» на такую модель…

 
Сезонные эффекты доходностей SPX
Автор: q-trader   
06.05.2013 09:00

Изучение сезонных эффектов доходностей фондового рынка имеет довольно долгую историю. Так, одной из наиболее известных рыночных «аномалий» считается «эффект января», предполагающий тенденцию к росту акций в начале года. Несмотря на то, что тема является достаточно избитой, я все-таки решил предпринять собственное исследование…

 
О фундаментальной перекупленности SPX, апрель 2013
Автор: q-trader   
22.04.2013 09:00

Не так давно я писал о перспективах индекса SP500 с точки зрения технического анализа настроения. Теперь вот решил изучить этот вопрос с фундаментальной стороны, сравнив динамику SPX с GDP – валовым внутренним продуктом США.

 
Хетти Грин: ведьма с Уолл-Стрит
Автор: q-trader   
15.04.2013 09:00

Обычно Уолл-Стрит ассоциируется с серьезными мужчинами в деловых костюмах. Мало кто знает, что у легендарной улицы есть и женское лицо. Давайте познакомимся с жизнью Хетти Грин – богатейшей женщины своей эпохи, пионера стоимостного инвестирования, часто называемой «ведьмой с Уолл-Стрит».

 
Кейнс о фондовом рынке
Автор: q-trader   
08.04.2013 09:00

Продолжаю читать «MACROECONOMICS» Gregory Mankiw. Попался интересный параграф, посвященный фондовому рынку с отсылкой на Кейнса.

 
Перспективы индекса SP500
Автор: q-trader   
18.03.2013 09:00

В последнее время в инвестиционном сообществе в воздухе витают апокалипсические настроения. Американский фондовый рынок растет как на дрожжах и практически уже достиг предкризисных максимумов. Многие верят в то, что «история повторяется» и полагают, что очень скоро настанет массовый обвал, ведь подобное уже было дважды – в 2000 и 2007 годах. Но настолько ли высоки текущие стоимостные уровни? Попробуем разобраться с позиций анализа настроения рынка…

 
COMEX: бумажное золото
Автор: q-trader   
11.03.2013 09:00

Недавно на просторах буржунета прочитал одну статью о фьючерсах на золото на COMEX. Заметка показалась интересной, поэтому решил перевести для русскоязычного читателя. Естественно, точность цифр и обоснованность выводов – целиком на совести автора, но в целом, как мне кажется, он во многом прав.

 
Макроэкономика
Автор: q-trader   
04.03.2013 09:00

Итак, как уже писал в прошлый раз, читаю Gregory Mankiw «Macroeconomics». Это отличный учебник по макроэкономике, естественно, на английском языке. Выяснять, есть ли русская версия, даже не захотелось: во-первых, языковый барьер при чтении научной литературы у меня отсутствует, во-вторых, книга замечательно оформлена графически, чего, как мне кажется, нельзя было бы сказать о гипотетической русской версии.

 
Волшебник Изумрудного города и золотой стандарт
Автор: q-trader   
25.02.2013 09:00

Читаю сейчас Greg Mankiw «Macroeconomics». О том зачем, и что в этой книге есть интересного, напишу как-нибудь потом. Сейчас же хочу лишь привести один небольшой, поразивший меня, отрывок.

 
 ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя 
Страница 9 из 12


© 2010–2012. Все права защищены.
Копирование материалов, размещенных на сайте, разрешается только с рабочей ссылкой на источник.



| О проекте |  Правовая информация |
|  Напишите нам |  Карта сайта |



  

 Новости
главные новости экономики и финансовых рынков: события, мнения, прогнозы.

 Статьи
материалы по теханализу, фундаментальному анализу, управлению капиталом (манименеджмент) и др.

 Рынки
фондовый, валютный, товарный рынки: исторические обзоры, динамика, доходность, корреляции.

 Калькуляторы
xls-калькуляторы для оптимизации размера и структуры торговой позиции; опционные калькуляторы.

 Софт
торговые терминалы, программы для теханализа, оптимизации систем и др.: статьи, обзоры, видеоуроки.

 Архив котировок
индексы, валюты, сырье: многолетние истории котировок в форматах .xls и .txt.

 Индикаторы
ºSiX – индикатор настроения рынка на основе расчета соотношения количества опционных контрактов put и call.

 Библиотека
собрание книг, которые рекомендуется прочесть каждому трейдеру в первую очередь.

 Словарь
толкование основных экономических, финансовых терминов, трейдерский сленг.

 Форум
обсуждение материалов сайта и любых вопросов трейдинга и инвестирования.